3年535亿元！ 河南能源存量债券全部兑付完毕-凯发k8国际

　　从近500亿元债券余额到市场存续债券全兑付，河南能源集团有限公司（以下简称河南能源）整装上阵，重新出发。

　　11月10日，河南能源发布公告称，公司旗下未来两年内到期的10笔共48.55亿元债券将提前集中兑付，并于当天将兑付资金划付银行间市场清算所；11月13日，对应债券本息已向全部债券持有人兑付完毕。自2020年11月至今，河南能源已完成90笔债券兑付，累计兑付债券本息535亿元。

　　河南能源相关人士表示，在省委、省政府的坚强领导下，在省政府国资委和各省直厅局、金融机构大力支持下，也是在全体干部职工的共同努力下，河南能源用3年时间兑付了535亿债券本息，用责任和担当交出了改革重生最终“答卷”，展现了河南能源有诺必践的崭新形象，没有辜负投资人的支持与信任。

　　内外发力 河南能源三年兑付535亿债券本息

　　公开信息显示，河南能源2020年11月至2021年末兑付债券本息240亿元，2022年兑付债券本息122亿元，2023年兑付债券本息173亿元。

　　3年500多亿元资金，不是小数目，资金从何处来？

　　河南能源相关人士表示，债务风险化解工作离不开省委、省政府的统筹协调和强力支持，相关省直厅局委躬身入局、纾困解难，有力保障了各项化解措施推进和落实：第一时间成立省企信保基金并募集资金给予支持，积极协调省属企业伸出援手，协调资源支持处置“两非两资”回笼资金。

　　在金融机构的大力支持下，3年来河南能源的融资能力也逐步恢复，融资成本不断降低。河南能源在银行和非银机构的存量债务规模保持稳定和适度增加；2021年、2022年及2023年前10个月，河南能源新增融资分别落地39亿元、58亿元、99亿元，并实现利息支出、综合利率“双减双降”。

　　与此同时，河南能源的经营状况也大幅改善。据介绍，河南能源2021年完成营业收入1103亿元，实现利润总额32亿元；2022年完成营业收入1129亿元，实现利润总额50亿元；2023年1~10月份，完成营业收入1022亿元，实现利润总额46亿元，总体保持了稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展态势。

　　“从这3年债券兑付过程来看，每一步都面临着挑战，毕竟河南能源企业信用和融资功能尚未全面修复。在2021年、2022年兑付债券本息的基础上，2023年初新领导班子到位后，握好改革发展‘接力棒’，坚持‘两个确保’承诺不变，坚决守牢风险底线，主动承压、自立自强，明确了年内集中兑付全部存续债券的新目标，以奋进之姿吹响全面修复信用的‘冲锋号’。”河南能源相关人士表示。

　　聚焦主业 打造“2＋2＋n”产业战略发展体系

　　500多亿元存续债券全部兑付，对于河南能源意义非凡。

　　未来河南能源如何整装上阵，重新出发？

　　河南能源相关人士对大河财立方记者表示，河南能源将立足全省能源保障主平台新定位，奋力打造全省国企一流旗舰劲旅的新使命，不断提升核心竞争力、增强核心功能，坚定走好高质量发展之路。

　　据介绍，目前河南能源已明确“2＋2＋n”产业战略发展体系：聚焦煤炭、化工及新材料两大主责主业，以煤炭产业“四有”和化工新材料产业高质量发展推进智能化、绿色化、高端化转型；坚定壮大电力及新能源、物流贸易两大培育产业，加快推进协同化、服务化、高效化发展；优化医疗健康、金融服务、生产性服务等n个辅助产业，有序推进专业化、融合化、市场化进程，逐步构建体现河南能源特色和优势的现代化产业体系。

　　在做强煤炭产业方面，努力做到“四有”，即：守牢安全环保底线，做到“有保障”；加快推动煤矿“一优三减”、智能化建设，做到“有效率”；保证稳产达产，加强经营管理，增强盈利能力，做到“有效益”；瞄准1亿吨产能目标，统筹省内外资源储备与开发，做到“有资源”，持续提升煤炭产业的核心竞争力。

　　在做精化工新材料产业方面，以基础化工向现代化工新材料领域延伸发展为主线，坚持“产品技术高端化延伸、原料终端多元化供给、生产发展低碳化转型”方向，按照有所为有所不为原则，积极“贴近高成长产业、贴近终端消费品”，布局新兴产业领域，推动延链补链强链，做优做强先进高分子材料、生物可降解塑料、电子化学品、氢能新能源产业集群，实现化工新材料产业高端化、多元化、低碳化发展；坚持“项目为王”，集聚资源要素加快重点项目建设；坚持算账搞生产，进一步提高生产装置运行效率，全面挖掘生产潜力，持续提升企业效益。把降成本作为提升企业发展质量的重要抓手，全面深入推进降本增效，千方百计最大限度降低成本、提升效率。

　　“同时，以河南省大力推行新型工业化和重点产业链培育行动为契机，推动基础固链、技术补链、优化塑链、融合强链，落实产业链培育相关政策支持，充分发挥好河南能源作为高分子材料链长单位作用，着力发展具有较强竞争力的高端化工新材料产业集群。”河南能源相关人士表示。

　　提振信心 承压集中兑付存续债券修复信用

　　永煤债券违约发生后，在省委、省政府的坚强领导下，在省政府国资委和各省直厅局、金融机构大力支持下，河南能源公开市场存续债券实施“到期兑付50%本金及全部利息，剩余本金协商展期并豁免违约”的方案。

　　从债券到期时间来看，河南能源前述10只债券到期时间尚早，其中2024年到期33.55亿元，2025年到期15亿元。

　　为何选择主动承压，集中兑付？

　　河南能源相关人士表示，河南能源选择集中兑付存续债券，是加快全面修复企业信用和融资功能的需要，也有助于提振投资人对河南能源的信心。

　　河南能源相关人士表示，3年来，河南能源高度重视债务风险化解工作，在省政府工作专班的协调指导下，河南能源按照全覆盖原则，相应成立河南能源防范化解债务风险工作小组，系统、有序、扎实地推进各项工作。

　　“为进一步加强债务风险防范，结合河南能源正处于债务风险化解期间的实际情况，在严格按照省政府国资委要求，建立‘631’债务偿还机制基础上，以更高的标准提前谋划制订预案，提前一年做好资金平衡预案，主动防范化解风险；坚持资产统筹‘一盘棋’，在抓好降本增效、稳住经营‘基本盘’的同时，积极拓展融资新渠道，拢好资金‘大盘子’，确保刚性兑付万无一失，守牢债务风险底线，织密资金安全‘防护网’。”上述人士表示。

　　通过3年的债务风险化解，河南能源有息负债总额由2020年末1941亿元下降至2023年10月末1636亿元，减少305亿元，有息负债大幅减少，债务结构逐步优化。